Cum să recuperați o datorie 1C către o organizație. Decontare între contrapărți

Combustibil solid

Foarte des, contabilii în munca lor se confruntă cu conturi de plătit și de încasat. Ele pot fi atât de la organizație, cât și de la contraparte. Pot exista multe motive pentru apariția lor. Aceasta include introducerea incorectă a datelor în program, rambursarea datoriei cu un alt echivalent etc. Datoria, de regulă, este identificată în.

Există două moduri de a face decontări reciproce și ajustări ale datoriilor în 1C 8.3: rambursarea parțială a datoriei și rambursarea integrală (datoria va fi rambursată integral). Să ne uităm la instrucțiunile pas cu pas.

Să ne uităm la un exemplu. Organizația a comandat 10 scaune de birou în valoare de 30.000 de ruble, dar furnizorul a livrat 11. Comanda a fost plătită în avans și, prin urmare, am avut o conturi plătibile furnizorului de 3.000 de ruble. Acesta va fi vizibil pe cardul de cont 60.

Ajustarea datoriilor

Selectați elementul „Ajustarea datoriei” din meniul 1C 8.3 „Achiziții” sau „Vânzări”.

Creați un nou document din formularul de listă care se deschide și completați antetul. Cel mai important câmp este „Tipul de operare”. În funcție de aceasta, compoziția câmpurilor se modifică. Să ne uităm la aceste tipuri mai detaliat:

Decontarea avansurilor. Acest tip este selectat dacă este necesar să se țină cont de avansurile în decontările reciproce.
Compensarea datoriilor. Selectat dacă este necesar să se schimbe decontările reciproce cu datoria contrapărții față de noi sau de un terț.
Transferul datoriilor. Acest tip este necesar pentru transferul de datorii, avansuri între contrapărți sau contracte.
Stergerea datoriilor. Aceasta implică anularea completă a datoriei.
Alte ajustari.

Un exemplu de anulare a conturilor de plătit în 1C 8.3

În exemplul nostru, este necesar să anulăm o datorie de 3.000 de ruble, care este datorată furnizorului. Pot fi multe motive, dar în această situație nu sunt deosebit de interesante pentru noi.

Să trecem la completarea părții principale a documentului. Acest lucru se poate face automat folosind butonul cu același nume, dar rețineți că există două dintre ele în formular. În acest caz, nu există nicio diferență, la fel ca și în cazul tipului de operațiune selectat „Transferul datoriei”. În alte cazuri, butonul „Completare”, care se află în partea de sus a formularului, va completa atât conturile de plătit, cât și conturile de încasat.

Intrarea manuală este disponibilă și aici. Este convenabil în cazurile în care ajustările se fac pe baza unuia sau a două documente.

Totul a fost completat corect automat. În secțiunea tabelară a apărut chitanța noastră de 11 scaune în valoare de 33.000 de ruble.

Acum vom corecta 33.000 de ruble cu valoarea datoriei noastre.

Postări

După cum puteți vedea, nimic complicat. Nu uitați să postați un document care va forma următoarea mișcare:

Asta e corect. Datoria noastră este debitată la venituri.

Examinare

Acum să regenerăm decriptarea cardului pentru contul 60 pentru a verifica corectitudinea acțiunilor noastre.

Ca urmare, datoria a fost resetata la zero.

Vezi și videoclipul din documentul „Ajustarea datoriilor” în 1C:

În câmpul Operation type, următoarele tipuri sunt disponibile pentru selecție:

Compensarea avansurilor – servește la compensarea avansurilor emise contrapărților;
Compensarea datoriilor – compensarea datoriei, a unei contrapartide sau a unui terț;
Transfer de creanță – servește la cesiunea de creanță, inclusiv în baza unor contracte, conturi și documente;
Anularea datoriilor – folosită pentru a anula datorii neperformante ale unei organizații, atât creanțele, cât și datoriile;
Alte ajustări – servește la ajustarea conturilor de încasat și de plătit între contrapărți și conturi:

Ajustarea datoriilor la compensarea avansurilor Operațiunea Compensare Avansuri este utilizată pentru compensarea avansurilor emise contrapărților.

Efectuarea compensării în 1C 8.3 cu documentul de ajustare a datoriilor

Pentru a face acest lucru, completați câmpurile obligatorii din documentul de ajustare a datoriilor:

Tipul operațiunii – anularea datoriilor;
Anulare – selectați datoria necesară:

Să presupunem că în 1C 8.3 este necesar să se anuleze Conturile de plătit către un furnizor: Completați câmpurile furnizorului (creditorului). În cazul nostru, acesta este „Vega-Trans”. Pentru a completa partea tabelară a filei Datorie către furnizor (conturi de plătit), faceți clic pe butonul Completați sau completați-o manual cu butonul Adăugare: În fila Cont de anulare, completați contul de anulare a datoriei corespunzătoare Venituri sau cheltuieli: Creați un bilanț: Alte ajustări ale datoriilor Operațiune Alte ajustări din 1C 8.3 se aplică conturilor de încasat și de plătit între contrapărți și conturi.

Ajustarea datoriilor în 1C 8.3: compensare

Atenţie

Răspunsuri la întrebările privind programele 1C Întrebare: Cum se ajustează datoria prin compensare în „1C: Contabilitate 8” (rev. 3.0)? Răspuns: Decontări în baza unui acord (compensare) Compensarea creanțelor reciproce cu o contraparte Compensarea este recomandabilă între contrapărți care au creanțe reconvenționale de același tip (între contrapărți au fost încheiate două contracte) cu obligații scadente. Compensarea este o tranzacție unilaterală, pentru care este suficientă o declarație a uneia dintre părți. Dacă se dorește, compensarea poate fi oficializată printr-un act bilateral.

Pentru a efectua operațiuni de decontare a datoriilor în programul 1C: Contabilitate 8, urmați acești pași (Fig.

Cinci moduri de a ajusta datoria în 1c (versiunea 8.3)

Creați un offset în programul 1C 8.3 Contabilitate. Dacă o organizație are o datorie față de o contraparte-furnizor, aceasta poate furniza servicii contrapartidei sau poate furniza bunuri în schimbul datoriei. De asemenea, contrapartea cumpărător poate furniza servicii sau bunuri contra datoriei sale.

Pentru a afișa corect astfel de tranzacții în contabilitate, este necesar să se efectueze procedura de compensare. Procesul de compensare în 1C 8.3 este automatizat și se realizează folosind documentul standard „Ajustarea datoriilor”. Compensarea în 1C 8.3 între contractele de contrapartidă Exemplu.

Organizația noastră datorează furnizorului 88.500 de ruble. pentru aprovizionarea cu materiale. Pentru a compensa datoria, am furnizat servicii furnizorului în valoare de 70.800 RUB. Decontarea trebuie făcută. Să creăm un document „Ajustarea datoriilor” în program (vezi.
secțiunea „Achiziții” sau secțiunea „Vânzări”, subsecțiunea „Decontări cu contrapărțile”).

Ajustarea datoriilor în contabilitate 1C 8.3

Pentru a face acest lucru, în documentul de ajustare a datoriilor, selectați Tip de tranzacție - Compensarea avansurilor: Să presupunem că organizația Comfort Service a oferit un serviciu cumpărătorului „Monolith” în valoare de 70.000 de ruble. În acest caz, organizația Comfort Service trebuie să compenseze plata în avans a organizației Invema pentru organizația Monolit conform scrisorii: Conform exemplului din documentul de ajustare a datoriilor, completați câmpurile:

Compensarea avansului - vom alege înaintea Cumpărătorului;
Pentru datorii – de la o terță parte către organizația noastră;
Numărul este introdus automat;
Data – data decontării;
Cumpărător (Creditor) - conform exemplului, acesta este plătitorul Invema;
Terț (Debitor) - cumpărător Monolit.

Informații contabile

Conform exemplului pentru suma de 3.149,89 ruble: După înregistrarea documentului, vedem tranzacțiile de compensare generate: Dacă creăm un bilanţ pentru conturile 60, 62, vom vedea compensarea reflectată în 1C 8.3: În continuare, imprimăm actul de compensare: Ajustarea datoriei la transferul datoriilor La ajustarea datoriei în 1C 8.3, transferul datoriei servește la cesionarea datoriilor, inclusiv în baza contractelor, conturi și documente. Să luăm în considerare opțiunea de a transfera datoria către 1C 8.3. Întreprinderea Comfort Service achiziționează bunuri de la Monolit în valoare de 118.000,00 ruble: contrapartea Monolit solicită printr-o scrisoare să plătească creanțele Comfort Service în valoare de 118.000,00 ruble.

Compensarea în Contabilitatea 1C 8.3

Important

Am creat o tranzacție de compensare cu contrapartea noastră în valoare de 4 mii de ruble. În același mod, puteți porni cu cumpărătorul. Singura diferență este în ceilalți parametri ai antetului documentului.

Compensarea între organizații Ca exemplu, luați în considerare o situație similară cu cea descrisă mai sus. Organizația noastră a achiziționat și 3 scaune de birou în valoare de 6 mii de ruble de la compania Akvilon-Trade. Am furnizat serviciul de tuns iarba doar unei alte companii – „Sweet Dreams Ltd”.
Să presupunem că au același proprietar și trebuie să plătim o parte din datoria pentru achiziționarea de scaune cu serviciul oferit. În acest exemplu, completarea documentului va fi aproape identică cu cea precedentă. Pentru valoarea detaliului „În contul datoriei”, indicați „Terț a organizației noastre”.
Acum va trebui să selectați două contrapărți simultan: un furnizor și o terță parte.

Cum se face o ajustare a datoriei în 1s 8.3

De asemenea, este posibil să se transfere datorii între acordurile încheiate. — anularea datoriilor. Cu această alegere a tipului de operațiune, creanțele sau datoriile sunt anulate în contul de cheltuieli sau venituri. În partea tabelară a documentului nostru, în fila numită „Datoria furnizorului (conturi de plătit)”, trebuie să faceți clic pe butonul „Completare”.

Info

Apoi, produsul software va completa partea tabulară cu documentele necesare care creează conturi de plătit. Deoarece doar ultimul document ne interesează, toate celelalte trebuie eliminate din listă. Pentru a selecta un document, este posibil să utilizați un buton numit „Adăugați”.

Ca rezultat, am primit următoarele: Ecranul 3 Și acum să reparăm diferența. Este foarte simplu să faci asta: corectează suma de calcul la suma necesară, și anume 960,40.

În documentul privind compensarea din 1C 8.3 există două file care reflectă lista documentelor pe care s-au format conturile de plătit (a noastră) și conturile de încasat (față de noi). Puteți completa datele fie manual, fie automat. Pentru a completa automat, faceți clic pe butonul „Umplere” din fila dorită și selectați elementul corespunzător din meniul care apare.

Ambele file sunt completate separat, dar interfața este aceeași. Pe prima filă a apărut un document pentru achiziționarea de scaune de birou în valoare de 6 mii de ruble. Al doilea - furnizarea de servicii de tuns iarba pentru 4 mii de ruble.
Sumele variază și acest lucru poate fi văzut în partea de jos a formularului (- 2 mii de ruble). Pentru a asigura decontarea corectă, ne vom ajusta datoria față de furnizor în prima filă. Să stabilim 4 mii de ruble în loc de 6 mii de ruble. În continuare, vom înregistra și vom posta documentul.
Stergerea datoriilor neperformante; — Modificări ale informațiilor cu acordul părților; — Erori în cazul introducerii contabilității; — În cazul în care au fost transferate date incorecte către departamentul de contabilitate; — Este nevoie de mutarea datoriilor etc. În aproape toate cazurile, astfel de situații apar în cazul unui act de reconciliere. În acest material dorim să arătăm cum în „1C 8.3 - Contabilitate” puteți ajusta datoria. „1C”: un exemplu de apariție a datoriilor Să presupunem că avem următoarea situație: o persoană responsabilă - un angajat al unei întreprinderi - a plătit furnizorul pentru servicii de comunicații în avans pentru o anumită perioadă - 3.500 de ruble. Furnizorul a arătat documente în valoare de 4.460,40 ruble.

Astăzi vom afla cum să ajustam obligațiile de datorie în programul 1C, și anume ajustarea datoriilor, efectuarea de compensări; vom afla diferența dintre opțiunile mecanismului de reglare corespunzător din 1C.

Vom lua în considerare procesul de deservire a datoriilor în programul 1C Accounting versiunea 8.3, vom face și note de subsol pe documentul de ajustare a datoriilor pentru programul 1C Accounting versiunea 8.2.

Așadar, pentru a ajusta datoria și, de exemplu, a rezolva compensațiile reciproce între contrapărțile din 1C, se folosește documentul „Ajustarea datoriilor”.

Puteți accesa jurnalul documentelor de ajustare atât în 1C 8.3, cât și în 1C 8.2, deschizând oricare dintre elementele din meniul principal „Cumpărare” sau „Vânzare”.

După ce am navigat la jurnalul de documente de ajustare, vom crea o nouă intrare.

Să ne oprim aici și să privim mai în detaliu opțiunile pentru operațiunile pe documente oferite de dezvoltator.

Dezvoltatorul sugerează utilizarea următoarelor opțiuni pentru ajustarea soldului obligațiilor de datorie:

Decontarea avansurilor. Opțiunea este utilizată pentru a lua în considerare avansurile emise de contraparte în decontările reciproce.

Compensarea datoriilor. Prin selectarea acestui articol, contabilul primește un instrument automat pentru compensarea datoriei rezultate a organizației contabile pentru o anumită contraparte. Puteți compensa datoria atât față de un anumit cumpărător, cât și față de un terț.

Transferul datoriilor. Opțiunea este utilizată pentru a transfera datorii de la o contraparte la alta. Poate fi folosit și pentru a muta datoria unei anumite contrapărți în funcție de contractele, documentele și conturile acesteia.

Stergerea datoriilor. Din denumire este evident că acest element de operațiuni este folosit pentru a anula conturi necorespunzătoare de plătit sau de încasat. În acest caz, suma va fi inclusă în venituri sau cheltuieli.

Alte ajustari. Selectarea opțiunii „Alte ajustări” vă permite să luați în considerare diferite combinații de ajustări atât la creanțe, cât și la datorii între diferite contrapărți și conturi.

În 1C Accounting 8.2, opțiunile vor fi ușor diferite, dar funcționalitatea lor se schimbă ușor și este evidentă din nume.

Să continuăm compensarea datoriilor în programul 1C, versiunea de configurare „Contabilitate” 8.3.

După ce ați selectat opțiunea pentru operațiunea „Compensare datorii”, indicăm în document organizația pentru care se va efectua operațiunea, contrapartea cumpărător, opțiunea de compensare a datoriilor, față de care datorie vor fi înregistrate, etc.

Apoi, în funcție de starea decontărilor cu contrapartea, faceți clic fie pe butonul „Adăugați” pentru a introduce manual datele de corecție, fie pe butonul „Completare” pentru a completa automat datele de decontare reciprocă.

În secțiunea tabelară, în fila „Datoria cumpărătorului (...)”, apare intrarea de care avem nevoie.

Repetăm completarea datelor contabile în a doua filă „Datoria față de cumpărător (...)”.

Acum că am introdus date privind compensarea soldurilor, în partea de jos a documentului sunt afișate sumele creanțelor, datoriilor și, de fapt, suma rezultată după compensare.

Deoarece sumele fondurilor compensate nu se potrivesc, atunci compensarea nu poate fi realizată.

Pentru a corecta situația, să mergem la fila cu suma mai mare pentru document și să indicăm numărul necesar în câmpul pentru offset.

Faceți clic pe „Salvați și închideți”. Documentul de decontare reciprocă de care avem nevoie va fi generat. Să verificăm cablajul:

Am finalizat cu succes decontarea.

Tipărim actul. Faceți clic pe butonul „Act of Settlement” din documentul de ajustare.

Să revenim acum la 1C versiunea 8.2.

În general, procesul de ajustare a datoriei în versiunile 1C 8.3 și 8.2 este același, deși are unele diferențe. După ce ați selectat tipul de operațiune „Efectuarea plaselor”, completați antetul. Apoi faceți clic pe butonul „Completați soldurile de decontare reciprocă”, documentul va fi completat cu date contabile.

Postăm documentul generat și comparăm postările.

Acesta este modul în care datoria este compensată în sistemul de contabilitate 1C. Mecanismul de ajustare a datoriilor pentru diverse configurații, deși are unele diferențe, este în general similar și funcțional același. Articolul nostru discută problemele, 8 3, transferul datoriilor, transferul datoriilor,

Compensarea în 1C 8.3 este efectuată dacă aceeași contraparte este atât furnizor, cât și cumpărător pentru organizația dvs. Într-o astfel de situație, pentru această contraparte pot apărea atât creanțe, cât și datorii. În acest caz, părțile la contract pot compensa pretenții similare, cu alte cuvinte, compensare. În 1C 8.3, pentru a-l crea este folosit un document special.

Compensarea cererilor reconvenționale este posibilă dacă sunt îndeplinite două condiții:

reciprocitate - când există creanțe în baza unui contract și conturi de plătit în cadrul altuia cu aceeași contrapartidă;
omogenitate – obligaţiile sunt exprimate în bani.

Să dăm un exemplu. Ați vândut baterii în valoare de 450.000 de ruble către contraparte Start LLC în baza unui contract de vânzare. Start LLC v-a oferit servicii de transport în valoare de 100.000 de ruble în baza unui acord de servicii. A apărut o datorie contra-omogenă - datorați Start LLC 100.000 de ruble, Start LLC datorează organizației dvs. 450.000 de ruble. Cererile reconvenționale pot fi compensate cu cea mai mică dintre cele două datorii. În exemplul nostru, în 1C 8.3 puteți efectua o compensare între cumpărător și furnizor în valoare de 100.000 de ruble. După compensarea din 1C 8.3, vă vor rămâne doar creanțele Start LLC în valoare de 350.000 de ruble. Înainte de a efectua compensarea, semnați un raport de reconciliere cu contrapartea.

Cum să efectuați decontarea reciprocă între cumpărător și furnizor în 1C 8.3 în 3 pași, citiți acest articol.

Pasul 1. Creați un act de compensare în 1C 8.3

Accesați secțiunea „Vânzări” (1) și faceți clic pe linkul „Ajustarea datoriilor” (2). Se va deschide o fereastră în care puteți crea un act de compensare.

În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Creare” (3). În 1C 8.3, se va deschide un formular pentru completarea unui act de compensare.

Pasul 2. Completați actul de plasă în 1C 8.3

În formularul care se deschide, completați o serie de câmpuri. În câmpul „Organizație” (1), introduceți compania dvs. În câmpul „Tipul operațiunii” (2), selectați valoarea „Compensare datorii”. În câmpul „Cumpărător (debitor)” (3), selectați din listă contrapartea împotriva căreia doriți să compensați. Introduceți data compensației (4).

În fila „Datoria cumpărătorului (conturi de creanță)” (7), 1C 8.3 va indica automat valoarea creanțelor (8):

În fila „Datorie față de cumpărător (conturi de plătit)” (9), 1C 8.3 va indica automat valoarea datoriilor (10):

Comparați sumele din cele două file. Accesați fila în care suma datoriei este mai mare (11) și corectați-o manual la suma indicată în fila cu suma mai mică (12). După corectare, sumele creanțelor și datoriilor din ambele file ar trebui să fie egale.

Acum a fost creată ajustarea datoriilor - tot ce rămâne este să o salvezi. Pentru a face acest lucru, apăsați „Înregistrare” (13) și „Pasare” (14) în secvență. După aceasta, în contabilitate va apărea o înregistrare pentru compensare în 1C 8.3 între organizații. Această postare poate fi vizualizată făcând clic pe butonul „Afișează postările...” (15).

Cu alte cuvinte, ce rapoarte din 1C Contabilitate 8 pot arăta conturile de încasat și de plătit? Să ne uităm la exemplul 1C Accounting 8.2 pentru a vedea cum pot fi văzute toate acestea: cum să aflăm datoria noastră față de furnizori, precum și cum să aflăm datoria cumpărătorilor (clienților) noștri față de noi.

Notă: fila Monitor a fost eliminată în versiunea 8.3, dar rapoartele rămân neschimbate. Nu vă agățați de interfața programului în detrimentul principiilor generale de lucru în el!

O modalitate rapidă de a afla datoria față de furnizori

În 1C Accounting 8.2, există o filă minunată „Monitor” pe panoul de funcții, care ne permite să vedem oricând datoriile noastre către furnizori cu două clicuri de mouse. Un exemplu este prezentat în figura de mai jos.

Din cele arătate în imagine, în acest caz ne interesează blocul „Debitori și Creditori”. Dacă este gol, atunci nimeni nu datorează nimic nimănui. Dimpotrivă, în exemplul dat, datorăm Wholesaler LLC 145.000 de ruble, astfel încât această contraparte este afișată în coloana „Creditori”.

Dacă există clienți care nu au plătit încă companiei noastre pentru bunuri/servicii, atunci astfel de contrapărți vor fi afișate în coloana „Debitori”. Dacă clientul a făcut un avans, dar vânzarea nu a avut loc încă, atunci un astfel de client va fi deja afișat în creditori.

Vă rugăm să rețineți că fila „Monitor” nu are scopul de a oferi informații detaliate despre datoriile către furnizori și datoriile clienților.

În primul rând, detaliile acordurilor cu contrapărțile nu sunt prezentate aici. Și în al doilea rând, dacă există mulți debitori și/sau creditori, atunci primii sunt pur și simplu sortați în ordinea descrescătoare a datoriei, iar restul sunt grupați într-o singură linie cu numele „altul” și suma totală. Acesta din urmă confundă adesea utilizatorii începători ai 1C 8.1-8.2, deoarece nu pot găsi contrapartea necesară în aceste liste.

A fost o parte importantă a articolului, dar fără JavaScript nu este vizibil!

Rapoarte privind conturile de plătit și de încasat în 1C 8.2

Pentru a obține informații mai detaliate despre datoria noastră față de furnizori, precum și cât și ce clienți ne datorează, există rapoarte speciale în fila „Manager” a panoului funcțional. Acestea sunt rapoartele „Datorii față de furnizori” și „Datorii față de clienți”.

Utilizarea ambelor rapoarte de datorie este foarte ușoară, așa că nu voi intra în detalii aici. Voi observa doar că, dacă este posibil să aveți mai multe contracte cu o contraparte, atunci va fi util să bifați caseta de selectare „Conform contractelor”. Mai jos este un exemplu de raport „Datorii către furnizori”.

website_

Ambele rapoarte sunt concepute special pentru aceste scopuri. Cu toate acestea, uneori puteți folosi alte metode pentru a analiza datorii.

Tutorial video despre utilizarea rapoartelor 1C pentru a afla datorii reciproce

Unele rapoarte speciale din configurația 1C Accounting vă permit să aflați atât datoria dumneavoastră față de furnizori, cât și datoriile clienților față de compania dumneavoastră. Exemple sunt prezentate în versiunea 8.2.